【支払予定】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
支払予定レコードは、支払レコードから作成され、任意の債務管理システムに支払予定データを登録することができます。
ツバイソERPとはボタン一つでツバイソERPの購買管理（債務管理）にAPI連携し、相互にURLリンクを生成し、整合性維持、トレースすることができます。
ツバイソERPでは、支払予定レコード（支払先、支払先口座、支払予定日）を利用して銀行振込FBデータの作成、債務の消込支援を行うことができます。
ナビゲーションバーから「支払予定」を選択すると、参照権限がある支払予定レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
支払オブジェクトのリストビューにて、「支払予定作成用」を選択してください。
(1)支払予定レコードの作成元となる支払レコードをチェックし、(2)「支払予定を一括作成」ボタンを押すことで、選択した支払をまとめた支払予定レコードを作成することができます。
詳細は、支払予定の一括作成の操作マニュアルをご覧ください。
支払予定オブジェクトのリストビューにて、「システム連携用」を選択してください。
(1)ツバイソERPと連携したい支払予定レコードをチェックし、(2)「システム連携」ボタンを押すことで、ツバイソERPに支払予定レコードが作成され、相互にURLリンクが生成されます。
詳細は、システム連携の操作マニュアルをご覧ください。
支払予定 (2023/10/20 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 商品・サービス | |
| 支払先（債務管理対象） | 取引先関連情報にて、取引先区分が支払先（債務管理対象）と設定されている取引先から選択可能です。 |
| 支払方法 | ツバイソERPと連携されます。 |
| 仕入先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が仕入先と設定されている取引先から選択可能です。 |
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
| 部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 |
| 承認情報 | |
| 承認ステータス | |
| 承認日 | |
| 一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 |
| 一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 |
| 作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 |
| 日付情報 | |
| 支払予定日 | |
| 支払予定伝票日付 | |
| 支払実行日 (振込日) | |
| 支払日(相手方着金日) | |
| 金額情報 | |
| 金額（税抜） | |
| 金額（税込） | |
| 源泉徴収税額 | 設定した場合、ツバイソERP連携時に設定した源泉徴収税額が使われます。ブランクの場合はツバイソERPで自動計算されます。 |
| 税額 | |
| 管理会計 | |
| 部門（会計） | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。関連する発注に設定された部門（会計）がデフォルトとして転記されます。システム連携では、部門（会計）をAPI連携します。 |
| セグメント種別1 | セグメント種別：グループ1から選択することができます。 |
| セグメント種別2 | セグメント種別：グループ2から選択することができます。 |
| セグメント種別3 | セグメント種別：グループ3から選択することができます。 |
| その他情報 | |
| 摘要 | |
| リファレンス情報 | |
| 支払 | |
| 支払明細 | |
| システム連携情報 | |
| ERP自動連携 | 本レコードを自動でERP連携する場合にチェックしてください。 |
| マスタコード設定ステータス | |
| マスタコード設定結果 | |
| マスタコード設定日時 | |
| ツバイソERP 取引先コード | |
| ツバイソERP 原因コード | カスタム設定の「支払予定連携用原因コード（ツバイソERP）」の値が設定されます。 |
| ツバイソERP 部門コード | |
| ツバイソERP債権債務マスタコード（購買） | |
| 債権債務マスタ（購買） | |
| ツバイソURL(赤) | |
| ツバイソURL(黒) | |
| ツバイソ連携結果 (赤) | |
| ツバイソ連携結果 (黒) | |
| ツバイソ連携日時（赤） | |
| ツバイソ連携日時（黒） | |
| ツバイソ連携ステータス (赤) | |
| ツバイソ連携ステータス (黒) | |
| ツバイソ連携リクエスト(赤) | |
| ツバイソ連携リクエスト(黒) | |
| ツバイソ連携レスポンス(黒) | |
| ツバイソ連携レスポンス(赤) | |
| ツバイソロック情報 | |
| ツバイソロック(承認) | |
| ツバイソロック(承認)ユーザ | |
| ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(承認)の更新 | |
| ツバイソアンロック(承認)の更新 | |
| 締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 |
| 締処理後ERP自動連携 | チェックをつけることで締処理後に仕入経費明細（支払予定）がツバイソERPに自動作成、連携されます。ERP自動連携にチェックがつくことにより実行されます。 |
| ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[ERP自動連携、ツバイソERP 債務増減区分、ツバイソERP 原因コード、ツバイソERP 取引先コード、ツバイソERP 部門コード、ツバイソERP債権債務マスタコード（購買）、ツバイソURL(赤)、ツバイソURL(黒)、ツバイソ連携ステータス (赤)、ツバイソ連携ステータス (黒)、ツバイソ連携リクエスト(赤)、ツバイソ連携リクエスト(黒)、ツバイソ連携レスポンス(赤)、ツバイソ連携レスポンス(黒)、ツバイソ連携日時（赤）、ツバイソ連携日時（黒）、ツバイソ連携結果 (赤)、ツバイソ連携結果 (黒)、マスタコード設定ステータス、マスタコード設定日時、マスタコード設定結果] |
| ツバイソロック(締め)ユーザ | |
| ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(締め)の更新 | |
| ツバイソアンロック(締め)の更新 | |
| ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。 |
| ツバイソロック(無効)ユーザ | |
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |
| ツバイソロック(無効)の更新 | |
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | |