【為替レート】の使い方

【為替レート】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。

【為替レート】は、外貨建取引を行う場合の各オブジェクト（見積、受注、納品、期間収益、T&M収益、請求、売上、調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T&M費用、支払、仕入経費）において、通貨、為替レート種別、換算日を設定し、その組み合わせによって為替レートを取得する際のマスタとして機能します。

為替レートレコード一覧の確認方法

ナビゲーションバーから「為替レート」を選択すると、参照権限がある為替レートレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。

為替レートレコードの新規作成方法

為替レートオブジェクトのリストビューの「新規」ボタン、または、「為替レートエディタ」ボタンから作成します。

「為替レートエディタ」の使用方法は、下記の操作マニュアルをご覧ください。

使用方法

項目一覧

項目名	説明
Information
為替レート種別
マスター識別コード	為替レートの識別区分を示すコードです。ERP連携時に使います。
対象日
変換元通貨コード	変換元通貨から自動で設定されます。
変換先通貨コード	変換先通貨から自動で設定されます。
レート	変換元通貨コードの値 × レート = 変換先通貨コードの値となります。
逆レート	レートを1で割った値です。変換先通貨コードの値 × 逆レート = 変換元通貨コードの値となります。レートから自動計算されます。
その他情報
tb_ExId	インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。
システム情報
無効	本マスタを無効とする場合にチェックしてください。無効とすることで、以後、本マスタを選択できなくなります。すでに本マスタを選択しているレコードを自動的に変更することはありません。

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