機能の概要
この機能は、複数の期間収益レコードから、それぞれに対応する請求レコードを作成する機能です。
期間収益オブジェクトのリストビューの「請求作成」ボタンを押すことで利用できます。
作成条件
選択した期間収益レコードのうち、１．対応する請求レコードが存在しない、２．請求可、３．無効ではないの３つの条件に当てはまるレコードに対して、請求レコードを作成します。
一つの期間収益レコードから、複数の請求レコードを作成することは出来ません。期間収益レコードから作成できる売上レコードとは、独立して管理ができます。
ただし売上レコードは締処理済にしてからの管理となるので、先に請求の管理を行う必要があります。1回の操作で、最大200件のレコードをまとめて処理できます。請求レコード作成後は、ツバイソ管理者権限を除き期間収益レコードの値を変更はできません。
入金予定日について
入金予定日は請求レコード作成時に自動的に計算されます。計算を行う条件は次のとおりです。
レコード作成・更新時に、１．入金予定日が設定されていない、２．レコード作成時またはレコード更新時で入金予定日計算基準日、請求締日、入金期日（月）、入金期日（日）の何れかがが更新された、の両条件を満たす場合に非同期処理にてツバイソERPに問い合わせ、結果を入金予定日フィールドに設定します。結果の反映に数秒かかります。
作成後の修復方法
以下の手順で請求レコードの再作成が可能です。
- 期間収益レコードの締処理を解除する
- 不要な請求レコードを無効化する
- 関連する期間収益レコードの期間収益明細で「請求明細作成済」を解除する
※全明細で「請求明細作成済」を解除すると、期間収益レコードの「全明細請求作成済」が解除される - 期間収益レコードを締処理し、再度、請求作成を実行する
※上記はシステム管理者のみで実行可能です。
マッピングテーブル
作成される条件は以下のとおりです。
|
（自） |
API参照名 | マッピング ルール |
（至） 請求 レコード |
API参照名 | 項目用途 |
| 契約日 | tb_ContractDate__c | 契約日 | tb_ContractDate__c | ||
| 売上計上日（検収日） | tb_ConfirmDate__c | tb_AcceptanceDate__c | |||
| 得意先 | tb_Account__c | 得意先 | tb_Account__c | ||
| 紐づく【受注】の請求先（債権管理対象） |
tb_SalesOrder__c. tb_BillingTarget__c |
請求先（債権管理対象） | tb_BillingTarget__c | ||
| 売上計上日（検収日） | tb_ConfirmDate__c | 入金予定日計算基準日, 請求書発行日, 検収日（売上計上日） |
tb_PayingSchedule tb_InvoiceDate__c, tb_ConfirmDate__c |
入金予定日計算基準日をもとに入金予定日が計算されます。 | |
| 取引先責任者 | tb_Contact__c | 取引先責任者 | tb_Contact__c | ||
| 部門 | tb_Department Master__c |
部門 | tb_DepartmentMaster__c | ||
| 自分自身のレコード | Id | 期間収益レコード | tb_TermSales2__c | ||
| 案件 | tb_Project__c | 案件 | tb_Project__c | ||
| メモ（社内用） | tb_RemarkIn Company__c |
メモ（社内用） | tb_RemarkInCompany__c | ||
| 備考 | tb_Remarks__c | 備考 | tb_Remarks__c | ||
| 受注 | tb_SalesOrder__c | 受注 | tb_SalesOrder__c | ||
| 件名 | tb_Subject__c | 件名 | tb_Subject__c | ||
| 得意先発注番号 | tb_CustomerOrder Number__c |
得意先発注番号 | tb_CustomerOrder Number__c |
||
| 請求担当者 | tb_PersonIn ChargeBS__c |
担当者 | tb_PersonInCharge__c | ||
| 入金期日（日） |
tb_SalesOrder__r. tb_PSA__tb_ |
tb_ReceiveDue DateDay2__c |
|||
| 入金期日（月） |
tb_SalesOrder__r. tb_PSA__tb_ |
tb_ReceiveDue DateMonth2__c |
|||
| 請求締日 |
tb_SalesOrder__r. tb_PSA__tb_ |
tb_ReceiveClosing Schedule2__c |
|||
| セグメント種別(1〜3) | tb_SegmentGroup [1-3]__c |
セグメント種別(1〜3) | tb_SegmentGroup[1-3]__c | ||
| 帳票フィールド(郵便番号、住所、住所2、宛名、敬称) |
tb_SalesOrder__r. tb_BillingTarget__r. tb_Account tb_SheetRecipient |
帳票フィールド(郵便番号、住所、住所2、宛名、敬称) | tb_SheetRecipient[1-5]__c | 期間収益レコードからは転記されずに、期間収益レコードに紐づく請求先に紐づく取引先関連情報から転記されます。 | |
| 帳票フィールド(差出人) |
tb_PersonInCharge__r. tb_PSA__tb_ Name |
帳票フィールド(差出人) | tb_SheetSender1__c | PDFに表示 | |
| 帳票フィールド(郵便番号) |
tb_PersonInCharge__r. tb_PSA__tb_Sheet tb_PSA__tb_ |
帳票フィールド(郵便番号) | tb_SheetSender2__c | ||
| 帳票フィールド(住所) |
tb_PersonInCharge__r. tb_PSA__tb_Sheet tb_PSA__tb_ |
帳票フィールド(住所) | tb_SheetSender3__c | ||
| 帳票フィールド(住所2) |
tb_PersonInCharge__r. tb_PSA__tb_Sheet tb_PSA__tb_ |
帳票フィールド(住所2) | tb_SheetSender4__c | ||
| 帳票フィールド(電話番号) |
tb_PersonInCharge__r. tb_PSA__tb_Sheet tb_PSA__tb_Phone__c |
帳票フィールド(電話番号) | tb_SheetSender5__c | ||
| 帳票フィールド(差出担当者名等) |
tb_PersonInCharge__r. tb_PSA__tb_ |
帳票フィールド(差出担当者名等) | tb_SheetSender6__c | ||
| 帳票(振込情報)フィールド(振込先銀行、口座種別・支店コード、口座番号、口座名義) |
tb_SalesOrder__r. tb_PSA__tb_Billing tb_Account tb_SheetTransferInfo |
→ | 帳票(振込情報)フィールド(振込先銀行、口座種別・支店コード、口座番号、口座名義) | tb_SheetTransferInfo [1-4]__c |
| 期間収益明細 レコード |
API参照名 | マッピング ルール |
請求明細 レコード |
API参照名 | 項目用途 |
| 請求レコード | ※作成した請求レコード | ||||
| 行番号 | tb_Lineno__c | 行番号 | tb_Lineno__c | ||
| 自分自身 | Id | 【期間収益明細】レコード | tb_TermSalesDetail2__c | ||
| 商品・サービス | tb_Product__c | 商品・サービス | tb_Product__c | ||
| 期間収益明細表示名 | tb_ProductName__c | 摘要 | tb_ProductName__c | ||
| 備考 | tb_Note__c | 備考 | tb_Note__c | ||
| 数量 | tb_Quantity__c | 数量 | tb_Quantity__c | ||
| 丸め方法（単価 * 数量） | tb_Round__c | 丸め方法（単価 * 数量） | tb_Round__c | ||
| 税率(%) | tb_TaxRate__c | 税率(%) | tb_TaxRate__c | ||
| 単価 | tb_UnitPrice__c | 単価 | tb_UnitPrice__c | ||
| 単位 | tb_Unit__c | 単位 | tb_Unit__c | ||
| 消費税の端数調整 | tb_TaxRounding__c | 消費税の端数調整 | tb_TaxRounding__c |