この機能は、ツバイソPSAをツバイソERPと連携することで、ツバイソERP上で入金予定表の閲覧、入金記録の消込を行えるようにする機能です。

システム連携を行うと、入金予定レコード毎に、ツバイソERP上の販売管理モジュールで、 売上伝票(黒伝票)とその売上伝票を打ち消す伝票(赤伝票)が作成されます。

黒伝票にのみ入金予定日が設定されているため、ツバイソERP上の入金予定表で、 入金予定レコードの入金予定を確認することができます。

使用方法

入金予定レコードを締処理することで、「ERP自動連携」にチェックが入り、システム連携が自動で実行されます。
システム連携実行後、「ERP自動連携」はチェックが外れます。

自動連携を行わない場合は、入金予定オブジェクトのリストビュー「システム連携用」でレコードを選択の上、「システム連携」ボタンから手動で連携を実行することもできます。

• 連携は、PSA→ERPの一方向だけで行われます。
• 既に連携されている入金予定レコードに対しては処理は行われません。
• 税区分は、ツバイソERP上に設定されている原因マスタのデフォルト値で連携されます。
• 伝票の日付には入金予定レコードの入金予定日が使われます。
• 無効のレコードは連携されません。
• 未連携のレコードのみ新たに連携を行います。未連携の判断は、入金予定レコードのツバイソURL(黒)及びツバイソURL(赤)のそれぞれのフィールドにURLが設定されていないことで判断します。どちらかのフィールドが未設定の場合は、そのフィールドのみ新たに連携を行います。
• ツバイソERP上に既に連携済の伝票が存在する場合は、ツバイソERP上での新たな伝票は作成せずに、ツバイソPSAとツバイソERP間のレコードの紐付けのみ行います。
• 「システム連携」ボタンから手動で連携を実行する場合は、1回の連携処理で最大10,000件まで連携します。10,000件を超えるレコードの連携を行いたい場合は、最初の10,000件の処理が終わってから、再度連携を行ってください。連携済のレコードを除外して、次の10,000件までの処理が行われます。
• データの不足等により問題が生じた場合は、連携の処理を行わずに中断します。

• 入金予定レコードには「請求先（債権管理対象）」が設定されている必要があります。
• 入金予定レコードの請求先に対応する取引先債権債務情報レコードが必要です。
• 入金予定レコードの請求先に対応する取引先債権債務情報レコードのツバイソ取引先コードが必要です。
• 「システム連携」ボタンから手動で連携を実行する場合は、「ツバイソERP連携を実行」の前に「マスタレコードを設定」をクリックしてください。