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はじめに
【経理レポート】の使い方に関する操作マニュアルです。
債権債務の管理、仕訳生成に使用します。
レポートの開き方
業務メニューから「レポート」を選択し、「ツバイソPSA」フォルダから「経理」を選択してください。参照権限があるレポートを開くことができます。
レポート一覧
以下のレポートをベースに自社に適したレポートをカスタマイズ、拡張することができます。
レポートは書き換えが可能ですが、次のバージョンアップの時に上書きされます。カスタマイズして使いたい場合は、レポートをコピーして使用してください。コピーしたレポートはバージョンアップ時に上書きされることはありません。コピーして使う場合にレポートの API 名の先頭に tb_ の文字がつかないように変更する運用をしてください。
（2023/8/31更新）
| レポート名 | 説明 |
| 口座別入金予定日別請求先別債権管理 | 入金消込が正しく行われているか確認するために使用します。 |
| 口座別支払予定日別支払先別支払管理 | 支払用に使用します。 |
| 請求先別部門別債権年齢表 | 請求先別の債権年齢調べのために使用します。 |
| 請求先(債権管理対象)別売上・債権・与信残高 | 債権管理対象先別の与信管理に役立つ以下の情報を把握することができます。集計対象は過去１年間です。 ・与信限度消化割合：与信限度額を超えるリスクのある取引先を把握することができます。 ・平均回収サイト（月）：取引先別の平均回収サイトです。自社の平均や取引先との契約上の回収サイトを超えている場合は回収遅延のリスクがあるといえます。債権債務残高（純額）/ 売上高（税込）(12ヶ月分) * 12 ・取引高構成比：自社の一定期間の売上高に占める取引先の取引高の割合です。割合が高いと与信管理上リスクが高いといえます。 |
| 売上仕訳生成 | 売上の仕訳生成用レポートです。 |
| 仕入経費仕訳生成 | 仕入経費の仕訳生成用レポートです。 |
| 支払先別勘定科目別支払予定表 | 支払先別、勘定科目別の支払予定表です。 |
| 源泉徴収区分別支払先別源泉徴収税額集計 | 報酬・料金等の所得税徴収高計算書作成用の金額集計レポートです。 |