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銀行の使い方

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  1. はじめに
  2. アクセス可能な権限
  3. 銀行口座へのアクセス方法
  4. 銀行口座一覧
  5. 銀行明細の追加方法
  6. 銀行明細での入金／支払消込
  7. 銀行明細での振替伝票（マニュアル仕訳）作成
  8. 残高照合「NG」の解決方法
  9. ステータスの変更方法
  10. 自動仕訳


はじめに

銀行口座の基本的な使い方に関する操作マニュアルです。

銀行口座では、銀行通帳と同様に、各口座の入出金の内容や残高を確認することができます。

 

アクセス可能な権限

銀行口座にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります。

  • 銀行口座管理スタッフ
  • 銀行口座管理マネージャ　　　　
  • 銀行口座管理締マネージャ

 

銀行口座へのアクセス方法

______.png

ツバイソのメニューから「財務管理」>「銀行口座」をクリックします。

 

銀行口座一覧

______.png

利用中の銀行口座が一覧表示され、各口座の残高を確認することができます。

※銀行口座を新しく追加する方法

 

銀行明細の追加方法

銀行1.png

明細を追加する月を選択し、銀行口座の「明細」を押します。
銀行明細画面が表示されたら、a.またはb.の方法で明細を追加します。

  • a. 取引明細データをインポート
  • b. 通帳を参照しながら明細を手入力

 

a. 取引明細データをインポートする場合（推奨）

銀行2.png

 インターネットバンキングをご利用の場合は、取引明細データをツバイソに取り込むことができます。

[▼インポート・エクスポート] をクリック
　↓
「データ形式」を選択

※インポートしたい銀行のデータ形式が見つからない場合、「データ形式追加依頼」よりデータ形式の追加依頼ができます。
　↓
「銀行データ」の「ファイルを選択」をクリックして用意したデータファイルを選択
　↓
「登録方法」を選択
　※ データの「差替」または「追加」が選択できます。データの重複にご注意ください。
　↓
「インポート」ボタンを押す
　↓
明細がインポートされます。
取り込んだデータの摘要欄などを参考に、明細の原因を選択してください。

事前に銀行原因マスタにキーワードを設定する事で、インポート時に銀行原因を自動で設定することができます。

※銀行原因マスタのキーワードは、摘要の文字と完全一致で原因が自動設定されるため、振込手数料や公共料金の支払いなど、摘要に入る文字が固定している明細での利用がおすすめです。

 

 b. 通帳を見て入力する場合

銀行3.png

画面下部「＋」ボタンを押すと入力フォームが表示されます。

______.png

【入力フォームの内容】

  • 取引日
  • 金額
  • 入出金区分 
  • 原因（[原因一覧?]を参照してください。）
  • 課税区分
  • 部門
  • 摘要(40文字以内)
  • メモ(40文字以内)
  • セグメント
  • 添付(1ファイルにつき4MB以内)

「追加」ボタンを押すと明細が追加されます。
※「続けて作成」にチェックを入れ、「追加」ボタンを押すと入力フォームが残り、続けて作成することができます。

 

銀行明細での入金／支払消込

 ____1.png

販売管理・購買管理の操作権限を持つユーザーは、銀行明細で消込作業を行うことができます。

銀行明細で「売掛金（売上代金）の回収」または「買掛金・未払金の支払い」が選択されている場合、「消込」リンクが表示されます。

kesikomisaki.png

「消込」リンクをクリックすると、入力フォームが表示されます。

以下の項目を入力して「更新」ボタンを押すと、消込が実行されます。

 

「買掛金・未払金の支払い」の場合

  • 消込先
  • 源泉徴収額(必要な場合)
  • 支払手数料(支払先負担額)(必要な場合)
  • 支払額

（任意項目）

  • 部門
  • セグメント
  • メモ

 

「売掛金（売上代金）の回収」の場合

  • 消込先
  • 当方負担送金手数料(必要な場合)
  • 為替差損益(必要な場合)
  • 入金額

（任意項目）

  • 部門
  • セグメント
  • メモ

 

銀行明細での振替伝票（マニュアル仕訳）作成

 manyuaru.png

マニュアル仕訳管理の操作権限を持つユーザーは、銀行明細で振替伝票(マニュアル仕訳)を作成することができます。

伝票番号をクリックすると「振替伝票(マニュアル仕訳)を作成」ボタンが表示されます。 

dennpyou.png

「振替伝票(マニュアル仕訳)を作成」ボタンを押すと入力フォームが表示されます。

以下の項目を入力し、「作成」ボタンを押すと振替伝票（マニュアル仕訳）が作成されます。

  • 日付
  • 借方
  • 貸方

任意項目

  • 摘要
  • 部門
  • セグメント

　　　　　　　　

残高照合「NG」の解決方法

______.png

通帳やインターネットバンキングの明細で月末残高を確認し、「終了日残高（通帳記載）」を入力し、保存します。

____OK.png

入力した金額と、ツバイソの終了日残高(自動計算)が一致すると「NG」が「OK」に変わります。

 

ステータスの変更方法

_________.png

付与されている権限に応じて、３段階のロックが可能です。

  • スタッフ：申請
    ※ 終了日残高（通帳記載）が「OK」である必要があります。

  • マネージャ：承認（作成中に戻す）
    ※ 銀行口座の承認には、事前に［社内資金移動管理］が承認されている必要があります。

  • 締マネージャ：締処理（作成中に戻す）

 

自動仕訳 

原因「売掛金（売上代金）の回収」を選択した場合

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原因「買掛金・未払金(仕入代金)の支払い」を選択した場合

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※ 通過勘定は入金消込または支払消込を行うことで、売掛金、買掛金などの資産・負債勘定に振替えられます。

 

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