はじめに

債権管理（入金状況の確認）と債権年齢調べはそれぞれ以下のレポートが用意されていますので、これを参考に運用してください。レポートは必要に応じてカスタマイズすることも可能です。

口座別入金予定日別請求先別債権管理

レポートの、すべてのフォルダ＞ツバイソPSA＞経理を開いてください。

まず、「口座別入金予定日別請求先別債権管理」を開いてください。

そうすると以下のような表が開きます。

入金される銀行口座別、入金予定日別、請求先（債権管理対象）別に入金状況を一覧で確認することができます。レポートは標準では以下の条件としています。

受注番号、請求担当者、請求担当部門、受注担当者、受注担当部門、メモ（社内用）も標準では表示していますので、これらの情報をもとに適切に債権管理を行うことができます。

そのほか必要な情報があればカスタマイズして表示させることができます。

次に、「請求先別部門別債権年齢表」を開いてください。画面下の「積み上げ集計」にチェックを入れます。

請求先（債権管理対象）別に入金予定月別に、「請求金額（税込）」「回収金額」「未回収残高」を一覧で確認することができます。

該当フィールドをクリックすると、内訳を把握することができます。