Index
はじめに
【請求】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【請求】では、請求業務プロセス全体（請求書作成、承認、請求・回収）を「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理することができます。
請求で作成した複数の請求レコードをまとめたり、複数の請求書に対して鑑（かがみ）を作成することができます。
【請求】で作成したデータは案件、受注、納品・期間収益・T＆M収益など、関連するレコードと紐付けてトレース、データ集計・分析を行うことができます。
請求レコード一覧の確認方法
業務メニューから「請求」を選択すると、参照権限がある請求レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
請求レコードの新規作成方法
後払いの場合
手動作成
（例：納品の請求用リストビュー）
納品オブジェクト、期間収益オブジェクト、T＆M収益オブジェクトのリストビューにて、「請求用」を選択してください。
(1)請求レコードの作成元となるレコードをチェックし、(2)「請求を一括作成」ボタンを押すことで、まとめて請求レコードを作成することができます。
詳細は、各オブジェクトの「請求を一括作成の使い方」をご覧ください。
自動作成
納品・期間収益・T＆M収益レコードにおいて、ツバイソロック情報セクションにある「締処理後自動作成(請求・売上)」にチェックが入っている場合、納品・期間収益・T＆M収益レコードの締処理後に「請求自動作成」に自動的にチェックが付き、請求レコードが自動作成されます。
「締処理後自動作成(請求・売上)」は、カスタム設定（ツバイソPSA）で初期値を設定することができます。
前払いの場合
前払い（前受金、前受収益）となる場合は、受注が根拠となるため、受注から作成します。
前受金には受注明細をそのまま請求書の明細とできる場合の「通常前受請求」と受注明細と異なる粒度で請求書の明細を作成する場合の「部分前受請求」の２種類の前受請求が可能です。
受注オブジェクトのフェーズ「案件業務中」＞「ステップ」＞「（前受）請求」で作成します。
詳細は受注オブジェクトの操作マニュアルをご覧ください。
複数の請求を1つにまとめる場合
レコードまとめ
請求オブジェクトのリストビューにて、「すべて選択」を選択してください。
(1)まとめたいレコードにチェックを入れ、(2)「レコードまとめ」ボタンを押すことで、チェックを入れたレコードが1つにまとめられた請求レコードを新規作成することができます。
詳細は、レコードまとめの操作マニュアルをご覧ください。
一括レコードまとめ
請求オブジェクトのリストビューにて、「一括レコードまとめ用」を選択してください。
「一括レコードまとめ」ボタンを押すことで、「一括レコードまとめ（請求）対象」の項目にチェックが入っているレコードを対象に、同一案件、同一取引先毎にまとめられた請求レコードを一括作成することができます。
詳細は、一括レコードまとめの操作マニュアルをご覧ください。
使用方法
請求の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
「フェーズ」が「請求準備中」フェーズの「ステップ」タブ＞「明細」タブの明細エディタから、明細の追加、編集、削除ができます。「明細」タブの明細エディタでは、フェーズに関わらず常時明細の追加、編集、削除が可能です。
明細エディタ（明細編集）画面
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
|
フェーズ |
ステップ | |
| 区分 | 業務 | |
| 基本情報登録 | 基本情報を登録します。 | |
| 請求準備中 | 請求情報 | 取引先情報を登録します。 |
| 請求情報を登録します。 | ||
| 支払条件を登録します。 | ||
| 明細 | 「請求明細エディタ」機能を使用して、請求明細を登録します。 | |
| 関連する請求明細オブジェクトの消費税情報が表示されます。 | ||
| 外貨建取引情報を登録します。 | ||
| 請求書 | 発行日を登録します。 | |
| PDF帳票情報（請求書）を登録します。 | ||
| 納品書 | PDF帳票情報（納品書）を登録します。 | |
| 承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 | |
| 承認支援機能（一括承認など）の項目が表示されます。 | ||
| 承認後自動作成機能の項目が表示されます。 | ||
| 請求・回収業務中 | 請求管理 | 日付情報を登録します。 |
| 回収情報を登録します。 | ||
| 電子取引 | 請求ECを作成します。 | |
| 終了 | ||
項目一覧
請求 (2024/03/01 更新)
| 項目名 | 説明 | フェーズ | ||||
| 基本情報登録 | 請求準備中 | 承認プロセス | 請求 ・回収業務中 |
終了 | ||
| 基本情報 | ||||||
| 件名 | ● | |||||
| 得意先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が得意先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | ||||
| 取引先責任者1 | 得意先または請求先に関連する取引先責任者を設定することができます。 | ● | ||||
| 取引先責任者2 | 得意先または請求先に関連する取引先責任者を設定することができます。 | ● | ||||
| 取引先責任者3 | 得意先または請求先に関連する取引先責任者を設定することができます。 | ● | ||||
| 取引方法 | 受注の「取引方法」が初期値として転記されます。 | ● | ● | |||
| フェーズ | ||||||
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | |||||
| 得意先発注番号 | 得意先が発行する発注番号を管理する場合に使用します。 | |||||
| 請求先（債権管理対象） | 取引先関連情報にて、取引先区分が請求先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | ||||
| 管理部門担当者 | 取引責任者に加えて、管理部門担当者に対して、取引に関するメール通知、電子取引を行う場合に使用します。 | ● | ||||
| 承認情報 | ||||||
| 承認ステータス | ● | |||||
| 承認日 | ● | |||||
| 担当者 | ● | ● | ||||
| 部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ● | |||
| 次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||||
| 次の承認者番号(案件承認) | 案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。 | ● | ||||
| 承認モード | 案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | ||||
| 要個別承認 | チェックがついていない場合に一括承認・自動承認機能が利用できます。 チェックがつかない条件は、以下のいずれかです。「支払条件変更有」にチェックがついていない、かつ、「作成時の金額から変更」にチェックがついていない。 チェックがついている場合は、「（請求）承認申請」より承認申請を行なってください。 | ● | ||||
| 一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | ||||
| 一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | ||||
| 作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 | ● | ||||
| 承認後自動作成(入金予定) | チェックをつけることで請求承認後に入金予定が自動作成されます。入金予定自動作成にチェックがつくことにより自動作成されます。入金予定作成済にチェックがついている場合は自動作成されません。 | ● | ||||
| 受注承認日 | ● | |||||
| 日付情報 | ||||||
| 請求書発行日 | PDF帳票情報の発行日として転記されます。 | ● | ||||
| 請求書送付予定日 | 関連する受注レコードの「請求書送付予定日」の条件から初期値が自動作成されます。「取引方法」が「Eメール」「電子取引」の場合は、この日付を条件に請求書が自動送信されます。 | ● | ● | |||
| 自動請求書メール | 自動請求書メールにチェックがつくと「請求書送付予定日」の到来日に自動的に請求書送付メールが送信されます。（「請求書送付日」に日付が設定されている場合は自動メール送信は行われません。） 「取引方法」が「Eメール」の場合は「請求書」のPDFの期限付きリンク（URL）を自動でメール送信します。「取引方法」が「電子取引」の場合は請求ECレコードを自動作成し、レコードへのリンクを通知します。 自動請求書メールは、以下の条件を全て満たす場合に自動的にチェックがつきます。「承認ステータス」が承認済。「取引方法」が「Eメール」または「電子取引」。「無効」にチェックがついていない。「取引先責任者」または「管理部門担当者」に「メール」が設定されている。電子取引の場合は取引先責任者のいずれかにユーザが設定されている。カスタム設定「外部への自動メール機能を使用」にチェック。 | ● | ||||
| 請求書送付日 | ● | |||||
| 入金予定日 | 支払日計算機能により、レコード作成・変更時に「入金予定日」が空欄の場合、「入金予定日計算基準日」と「支払条件」から入金予定日が自動設定されます。受注から前受請求として作成した場合は、作成時に選択した入金予定日が設定され、支払日計算機能は使用されません。入金予定日は、入金予定レコードの作成に必要です。この項目は非同期に設定されます(通常は数秒以内)。画面上に反映されていない場合はしばらくしてからリロードしてください。 | ● | ● | |||
| 入金予定日計算基準日 | 「入金予定日」の計算に使用します。請求レコード作成時に「検収日（売上計上日）」が自動転記されます。 | ● | ||||
| 休日処理 | 支払日計算機能により計算された支払予定日が金融機関の休業日に当たる場合に、休日処理で設定した「前営業日」または「翌営業日」に自動調整することができます。未設定の場合は、支払予定日の自動調整は行いません。初期値は、請求先（債権管理対象）の取引先関連情報で設定することができます。 | ● | ||||
| 入金日 | 実際に入金された日付を登録します。入金日が登録されたレコードは、「フェーズ」が終了に自動変更（日次バッチ処理）されます。 | ● | ||||
| 契約日 | ||||||
| 納品日 | ||||||
| 検収日（売上計上日） | ||||||
| 金額情報 | ||||||
| 請求金額（税抜） | 関連する請求明細オブジェクトの金額（税抜）の合計（無効を除く） | |||||
| 請求金額（税込） | 関連する請求明細オブジェクトの金額（総額）の合計（無効を除く） | ● | ● | |||
| 回収金額 | ● | |||||
| 未回収残高 | 合計金額（税込） - 回収金額 | ● | ||||
| 作成時の金額（税込） | レコード作成時点の「請求金額（税込）」が設定されます。 | |||||
| 作成時の金額から変更 | 「作成時の金額（税込）」と「請求金額（税込）」が一致していない場合にチェックがつきます。 | ● | ||||
| 消費税 | 関連する請求明細オブジェクトの税額の合計（無効を除く） | ● | ||||
| 消費税調整額 | 関連する請求明細オブジェクトの消費税調整額の合計（無効を除く） | |||||
| 消費税情報 | ||||||
| 請求金額（税込・10%） | 関連する明細の税率10%の金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||
| 請求金額（税込・8%） | 関連する明細の税率8%の金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||
| 請求金額（税込・0%） | 関連する明細の税率0%の金額（税込）の合計（無効を除く） | ● | ||||
| 消費税端数処理方法（見出し） | ● | |||||
| 消費税（10%） | 請求金額（税込・10%）* 10 / 110。端数処理は、得意先.取引先関連情報.消費税端数処理方法（見出し）の設定に従います。 | ● | ||||
| 消費税（8%） | 請求金額（税込・8%）* 8 / 108。端数処理は、得意先.取引先関連情報.消費税端数処理方法（見出し）の設定に従います。 | ● | ||||
| 外貨建取引情報 | ||||||
| 請求金額（税抜）[外貨] | 関連する請求明細オブジェクトの金額（税抜）[外貨]の合計（無効を除く） | |||||
| 回収金額[外貨] | ||||||
| 未回収残高[外貨] | 合計金額（税込） - 回収金額[外貨] | |||||
| 通貨 | 商品・サービスを選択した際、その商品・サービスの「通貨」に選択されている値が転記されます。 「通貨」が設定されると、同じ「通貨」が設定された商品・サービスのみ選択可能となり、異なる「通貨」の商品・サービスは選択できなくなります。 | |||||
| 為替レート種別 | 為替レートの取得に使用されます。レコードの作成時に作成元レコードの「為替レート種別」が転記されます。受注の「契約為替レート種別」の値がある場合は受注の「契約為替レート種別」が転記されます。 | |||||
| 換算日 | 為替レートの取得において「対象日」として使用します。レコード作成時、「検収日（売上計上日）」の変更時に「検収日（売上計上日）」と同じ日付が設定されます。「検収日（売上計上日）」が未設定の場合は作成元レコードの「換算日」が転記されます。 | ● | ||||
| 為替レート | 為替レートレコードから「通貨」「為替レート種別」「換算日」の組み合わせによって為替レートを取得します。 | |||||
| 支払条件 | ||||||
| 支払条件種別 | 「サイクル」の場合は「個別支払条件」が未設定になります。「前払い」の場合は「請求締日」「入金期日（月）」「入金期日（日）」が未設定になります。「前払い」を選択時に「個別支払条件」を設定した場合は、帳票の支払条件として記載されます。「個別支払条件」の場合は「請求締日」「入金期日（月）」「入金期日（日）」が未設定になります。「支払条件種別」が「未設定」の場合で「請求締日」が設定されている場合は「支払条件種別」が「サイクル」に変更されます。 | ● | ||||
| 請求締日 | 関連する受注から転記されます。 | ● | ||||
| 入金期日（月） | 関連する受注から転記されます。 | ● | ||||
| 入金期日（日） | 関連する受注から転記されます。 | ● | ||||
| 個別支払条件 | ● | |||||
| 支払条件変更有 | 関連する受注から転記された支払条件（支払条件種別、請求締日、入金期日（月）、入金期日（日）、個別支払条件、振込先銀行・支店、口座種別・支店コード、口座番号、口座名義）が変更された場合にチェックがつきます。 | ● | ||||
| 振込先銀行・支店 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 口座種別・支店コード | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 口座番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 口座名義 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| PDF帳票情報（取引先） | ||||||
| 宛名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は50文字です。最大2行にできます。40文字を超える場合画面上で確認しにくい場合があります。 | ● | ||||
| 郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 敬称 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| メール受取人名 | 取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、管理部門担当者の順で設定した氏名と敬称が生成されます。メールが設定されていない場合は表示されません。メールの受取人名として使用することができます。 | |||||
| PDF帳票情報（自社） | ||||||
| 差出人名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 電話番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 差出担当者名等 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| PDF帳票情報（その他） | ||||||
| 帳票(件名) | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。<br>の文字は改行に置き換えられます。 | ● | ||||
| 帳票(自由)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票(自由)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票<条件>フィールド1</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票<条件>フィールド2</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票<条件>フィールド3</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票<条件>フィールド4</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド3 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 帳票(ヘッダー)フィールド4 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| 備考 | 帳票PDFに記載されます。15行目以降は２ページ目に記載されます。 | ● | ||||
| PDF帳票情報（納品書） | ||||||
| [納品書]帳票(件名) | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票(自由)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票(自由)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票<条件>フィールド1</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票<条件>フィールド2</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票<条件>フィールド3</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票<条件>フィールド4</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票(ヘッダー)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票(ヘッダー)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票(ヘッダー)フィールド3 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]帳票(ヘッダー)フィールド4 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||||
| [納品書]備考 | 帳票PDFに記載されます。15行目以降は２ページ目に記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は2000文字です。 | ● | ||||
| 管理会計 | ||||||
| セグメント種別1 | セグメント種別：グループ1から選択することができます。 | |||||
| セグメント種別2 | セグメント種別：グループ2から選択することができます。 | |||||
| セグメント種別3 | セグメント種別：グループ3から選択することができます。 | |||||
| その他情報 | ||||||
| メモ（社内用） | ||||||
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | |||||
| ファイルリンク情報 | ||||||
| 請求書リンクファイル名 | ||||||
| 請求書リンクURL | ||||||
| 請求書リンク開始日時 | ||||||
| 請求書リンク終了日時 | ||||||
| 納品書リンクファイル名 | ||||||
| 納品書リンクURL | ||||||
| 納品書リンク開始日時 | ||||||
| 納品書リンク終了日時 | ||||||
| リファレンス情報 | ||||||
| 案件 | ||||||
| 受注 | ||||||
| 納品 | ||||||
| 期間収益 | ||||||
| T＆M収益 | ||||||
| レコードまとめ先 | ||||||
| 請求かがみ | ||||||
| ツバイソロック情報 | ||||||
| ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンク7項目(納品書)、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、一括承認、作成中に戻す、入金予定一括作成ステータス、入金予定一括作成日時、入金予定一括作成結果、入金予定作成可、入金予定作成済、入金予定日、入金予定自動作成、入金日、入金日と回収金額を自動設定、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、取引方法、回収金額、回収金額[外貨]、帳票(件名)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、未回収残高、未回収残高[外貨]、次の承認者3件、無効、管理部門担当者、納品書PDFのEC公開(システム)、納品書PDFの作成(システム)、締処理、自動請求書メール、請求EC ID、請求かがみ、請求書PDFのEC公開(システム)、請求書PDFの作成(システム)、請求書PDF可、請求書リンクURL、請求書リンクの作成・更新、請求書リンクの削除、請求書リンクファイル名、請求書リンク終了希望日時、請求書リンク終了日時、請求書リンク開始日時、請求書送付予定日、請求書送付日] | |||||
| ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||||
| ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||||
| ツバイソロック(承認)の更新 | ||||||
| ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||||
| 締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | |||||
| ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、入金予定一括作成ステータス、入金予定一括作成日時、入金予定一括作成結果、入金予定作成可、入金予定作成済、入金予定自動作成、請求書PDF可] | |||||
| ツバイソロック(締め)ユーザ | ||||||
| ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | ||||||
| ツバイソロック(締め)の更新 | ||||||
| ツバイソアンロック(締め)の更新 | ||||||
| ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、価格表明細数、全明細価格表から作成、明細数、未回収残高、未回収残高[外貨]、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、請求金額（税抜）、請求金額（税抜）[外貨]、請求金額（税込・0%）、請求金額（税込・10%）、請求金額（税込・8%）、請求金額（税込）] | |||||
| ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||||
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||||
| ツバイソロック(無効)の更新 | ||||||
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||||
| システム情報 | ||||||
| 入金予定作成可 | チェックが入っている場合に「入金予定作成」アクションが使用できます。チェック条件は、まとめ済が未チェック、かつ、無効ではないことです。チェック解除条件は、まとめ済がチェック、または、無効が設定されていることです。 | |||||
| 請求書PDF可 | チェックが入っている場合に請求書PDFを作成できます。チェック条件は、まとめ済が未チェック、かつ、無効ではないことです。チェック解除条件は、まとめ済がチェック、または、無効が設定されていることです。 | |||||
| 受注から自動明細作成可 | チェックが入っている場合は、フローにより受注から請求明細が自動作成されます。 | |||||
| 明細数 | 関連する請求明細オブジェクトの件数の合計（無効を除く） | |||||
| 価格表明細数 | 価格表明細と関連付けられた明細レコード数（無効を除く） | |||||
| 全明細価格表から作成 | 価格表明細数 = 明細数（明細数0を除く）の場合にチェックがつきます。 | |||||
| 請求書PDFの作成(システム) | ||||||
| 納品書PDFの作成(システム) | ||||||
| 請求書PDFのEC公開(システム) | ||||||
| 納品書PDFのEC公開(システム) | ||||||
| 一括レコードまとめ（請求）対象 | 本レコードを一括レコードまとめ(請求)の対象にする場合にチェックしてください。 | |||||
| 入金予定自動作成 | チェックをつけることで、入金予定が自動作成されます。条件は、関連する入金予定レコードがない、入金予定作成可にチェックがされている、入金予定日が設定されているです。 | |||||
| 請求EC ID | ||||||
| 入金予定作成済 | ||||||
| 入金日と回収金額を自動設定 | チェクをつけると「入金予定日」を「入金日」に、「請求金額（税込）」を「回収金額」に自動設定します。自動設定後チェックは外れます。 | ● | ||||
| まとめ済 | 本レコードをまとめた場合にされます。システムにより自動更新されます。 | |||||
| まとめ伝票 | 本レコードがまとめにより作成された場合にチェックが付きます。システムにより自動更新されます。 | |||||
| 入金予定一括作成ステータス | ||||||
| 入金予定一括作成結果 | ||||||
| 入金予定一括作成日時 | ||||||
請求明細 (2024/04/16 更新)
| 項目名 | 説明 |
| 基本情報 | |
| 請求明細表示名 | 明細に表示する内容を記載してください。空白にしてかつ単価、数量をブランクまたは0にするとPDF帳票の明細行そのものが表示されなくなります。 |
| 丸め方法（単価 * 数量） | |
| 消費税端数処理方法（明細） | |
| 備考 | |
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
| 案件名 | 請求オブジェクトの案件オブジェクトの案件名 |
| 請求件名 | 請求オブジェクトの件名 |
| 行番号 | |
| 金額情報 | |
| 単価（税抜） | |
| 数量 | |
| 期間 | 期間収益の場合は、契約期間を入力して下さい。T＆Mの場合は任意で設定可能です。 |
| 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間 + 期間割計算の端数差額。丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| 金額（税込） | 金額（税抜） + 税額 |
| 税率(%) | |
| 単位 | |
| 表示単位 | |
| 期間単位 | 期間を設定した場合は期間単位を選択して下さい。 1ライセンス１ヶ月 XX円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「月」、 1ライセンス１年間 YY円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「年」となります。 |
| 税額 | 金額（税抜） * 税率(%) + 消費税調整額 |
| 消費税調整額 | 明細合計金額の消費税額と明細単位の消費税額の差額調整に使用します。 |
| 期間割計算の端数差額 | 単価を年額で設定している場合は、月換算の単価を計算する時に小数点以下を四捨五入しています。その結果、売上計上回数分作成した期間収益レコードの合計金額が受注明細における金額と一致しない場合があり、その端数差額を算出しています。生じた端数差額は、初月計上の期間収益明細に加算します。 |
| 外貨建取引情報 | |
| 単価（税抜）[外貨] | |
| 金額（税抜）[外貨] | 単価（税抜）[外貨] * 数量 * 期間（期間収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます |
| 商品情報 | |
| 商品・サービス | |
| 自社商品コード | |
| メーカー商品コード | |
| 価格表情報 | |
| 価格表 | |
| 商品名(価格表) | |
| 商品コード(価格表) | |
| 価格表明細 | |
| 価格表から作成 | 価格表を使用して作成した明細にチェックがつきます。 |
| 管理会計 | |
| 商品・サービスセグメント1 | セグメント種別：商品サービス1から選択することができます。 |
| 商品・サービスセグメント2 | セグメント種別：商品サービス2から選択することができます。 |
| 商品・サービスセグメント3 | セグメント種別：商品サービス3から選択することができます。 |
| その他情報 | |
| メモ（社内用） | |
| tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
| リファレンス情報 | |
| 請求 | |
| 受注明細 | |
| 納品明細 | |
| 期間収益明細 | |
| T＆M収益明細 | |
| システム情報 | |
| まとめ済 | 本レコードをまとめた場合にされます。システムにより自動更新されます。 |
| まとめ伝票 | 本レコードをまとめにより作成された場合にチェックが付きます。システムにより自動更新されます。 |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。