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はじめに
【支払かがみ】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【支払かがみ】では、複数の支払通知書をまとめた鑑(かがみ)を作成することができます。
支払かがみレコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「支払かがみ」を選択すると、参照権限がある支払かがみレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
支払かがみレコードの新規作成方法
支払オブジェクトのリストビューにて、「すべて選択」を選択してください。
(1)支払かがみレコードの作成元となる支払レコードをチェックし、(2)「選択したレコードで支払かがみを作成」ボタンを押すことで、選択した支払通知書をまとめた支払かがみレコードを作成することができます。
※1回の作成処理で、支払かがみとしてまとめることのできるレコードの推奨上限数は、20件(200明細程度)です。
詳細は、支払かがみの一括作成の操作マニュアルをご覧ください。
使用方法
支払かがみの業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズは、下記の通りです。
フェーズ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ | |
区分 | 業務 | |
支払かがみ作成中 | 基本情報登録 | 基本情報を登録します。 |
金額情報を登録します。 | ||
口座情報を登録します。 | ||
支払かがみ | PDF帳票情報(宛先等)を登録します。 | |
承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 | |
終了 | 支払通知書送付日を登録します。 |
項目一覧
支払かがみ (2023/03/08 更新)
項目名 | 説明 | フェーズ | ||
支払かがみ作成中 | 承認プロセス | 終了 | ||
基本情報 | ||||
件名 | ● | |||
対象支払通知書数 | ● | |||
対象支払伝票番号 | ● | |||
フェーズ | ● | |||
支払先 | ● | |||
取引先責任者1 | 支払先に関連する取引先責任者を設定することができます。 | ● | ||
取引先責任者2 | 支払先に関連する取引先責任者を設定することができます。 | ● | ||
取引先責任者3 | 支払先に関連する取引先責任者を設定することができます。 | ● | ||
管理部門担当者 | 取引責任者に加えて、管理部門担当者に対して、取引に関するメール通知を行う場合に使用します。 | ● | ||
鑑文 | ||||
前文 | ● | |||
本文 | ● | |||
承認情報 | ||||
承認ステータス | ● | |||
承認日 | ● | |||
担当者 | ● | |||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||
次の承認者番号(案件承認) | 案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。 | ● | ||
承認モード | 《部門承認》モードとなります。《部門承認》モードは、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | ||
一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 | ● | ||
一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 | ● | ||
作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 | ● | ||
日付情報 | ||||
発行日 | ● | |||
金額情報 | ||||
総額(税込) | ● | |||
総額(税額) | ● | |||
口座情報 | ||||
振込先銀行・支店 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
口座種別・支店コード | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
口座番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
口座名義 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
PDF帳票情報(宛先等) | ||||
宛名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は50文字です。最大2行にできます。40文字を超える場合画面上で確認しにくい場合があります。 | ● | ||
敬称 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
帳票(件名) | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。 | |||
帳票<条件>フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | |||
帳票<条件>フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | |||
帳票<条件>フィールド3 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | |||
帳票<条件>フィールド4 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | |||
帳票(自由)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
帳票(自由)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
PDF帳票情報(差出人) | ||||
差出人名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
電話番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
差出担当者名等 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | ||
ファイルリンク情報 | ||||
支払かがみリンクファイル名 | ||||
支払かがみリンクURL | ||||
支払かがみリンク開始日時 | ||||
支払かがみリンク終了日時 | ||||
その他情報 | ||||
メモ(社内用) | ||||
ファイルリンク情報 | ||||
支払かがみリンクファイル名 | ||||
支払かがみリンクURL | ||||
支払かがみリンク開始日時 | ||||
支払かがみリンク終了日時 | ||||
ツバイソロック情報 | ||||
ツバイソロック(承認) | ||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||
ツバイソロック(承認)の更新 | ||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||
ツバイソロック(無効) | ||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||
ツバイソロック(無効)の更新 | ||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||
システム情報 | ||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | |||
支払かがみPDFの作成(システム) |