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はじめに
【銀行口座マスタ】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【銀行口座マスタ】には、自社の銀行口座を登録します。【取引先関連情報】から登録することができます。
銀行口座マスタレコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「銀行口座マスタ」を選択すると、参照権限がある銀行口座マスタレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
銀行口座マスタレコードの新規作成方法
銀行口座マスタオブジェクトのリストビューから「新規」ボタンで作成します。
使用方法
登録する項目は、項目一覧を参照してください。
項目一覧
銀行口座マスタ (2023/10/20 更新)
項目名 | 説明 |
基本情報 | |
名称(銀行名及び支店名) | 例:三菱UFJ銀行 渋谷支店 |
銀行支店コード | 3桁の数字。 |
口座種別 | |
口座名義 | ツバイソERPでFBデータを作成する場合に設定して下さい。 使用可能な文字(半角カタカナ [ア〜ン]、数字 [0~9]、英字 [A~Z] [a~z]、濁点 [゛]、半濁点 [゜]、丸括弧 [()] 、かぎ括弧 [「」] 、スラッシュ [/] 、ハイフン [-] 、ピリオド [.] 、円マーク [¥] 、スペース [ ] 、カンマ[,]) |
無効 | 本マスタを無効とする場合にチェックしてください。無効とすることで、以後、本マスタを選択できなくなります。すでに本マスタを選択しているレコードを自動的に変更することはありません。 |
銀行コード | 4桁の数字。 |
口座番号 | 7桁の数字。 |
依頼人コード(総合振込) | 半角数字10桁。総合振込のFBデータを作成する場合に設定してください。 |
日付情報 | |
開設日 | 開設日が分からない場合は、管理開始日を登録してください。 |
閉鎖日 | |
その他情報 | |
メモ | |
システム連携情報 | |
ERP銀行口座マスタID | |
ツバイソ連携結果 | |
ツバイソ連携日時 | |
ツバイソ連携リクエスト | |
ツバイソURL | |
ツバイソ連携ステータス | |
ツバイソ連携レスポンス | |
ツバイソ連携済 | ツバイソERPと連携済の時はチェックが付きます。アンチェックにすると連携対象となり、システム連携を行った時に、既存の項目は上書きされます。 |