【PSA】管理会計 着地予想レポートの作り方

概要

ツバイソPSAの管理会計の集計区分には計画、見込み、予定、実績があり、これらを並べることで数値計画の達成状況の管理が可能ですが、過去は実績データ、未来は予定データを表示し、着地予想のレポートを作成したいことがあります。

作成方法

検索条件に、以下のような検索条件ロジックを追加することで簡単に作成可能です。

（（集計区分＝実績 AND 会計計上日 ＜＝先月）OR（集計区分＝予定 AND 会計計上日＞先月））

実行すると、先月（2023年7月）以前は実績、今月（2023年8月）以降は予定のみが集計対象となり、合計が着地予想となります。