見積を集計しない場合の管理会計レポートの修正方法について

ツバイソPSAのホーム画面のダッシュボードに表示されている以下の管理会計レポートでは見積レコードの金額が反映されています。

• 部門（会計）別得意先別月次予算実績DBoard
• 得意先別案件別月次予算実績DBoard
• 部門（会計）別案件別月次予算実績DBoard
• 部門階層別月次予算実績DBoard
• 初回契約月別得意先別月次予算実績DBoard
• セグメント1階層別月次予算実績DBoard
• 案件階層別月次予算実績DBoard
• セグメント1別案件別月次予算実績DBoard

見積レコードに見込金額や見込数量などを設定することで、管理会計にておけるフォーキャストに反映することができ、集計レポートから会社の将来業績やリスクを把握したり、受注後の業務進捗に応じて変化する納期や案件メンバーが登録する原価と比較しながら損益管理、計画値の見直しなどのPDCAサイクルを行い、成績評価を行うことができます。

参考記事：フォーキャスト（見積） – ツバイソ ヘルプデスク

しかし、ビジネスによっては、確度の低い見積を多く作成することがあったり、毎回複数パターンの見積書を提示することがあったりと、正確なフォーキャストの算出を妨げる場合もあります。

上記のような場合、案件確度の高い見積レコードのみ管理会計の集計対象としたり、見積レコードを管理会計の集計対象から外したりと、ある程度確定した値のみ集計するようにレポートの条件を修正し、フォーキャストを算出することを推奨します。

レポートの修正手順は以下の通りです。

すべてのフォルダー＞ツバイソPSA＞管理会計2 より、修正したい管理会計のレポートをクリックし開きます。

「編集」ボタンを押下します。

※「別名で保存」ボタンより事前にバックアップをとることを推奨します。

案件確度の高い見積レコードのみ集計する場合

以下の条件を新規に追加し、式を修正します。今回は、案件確度Aの場合のみ集計する方法です。

• 追加する条件
• 17：管理会計種別
• 演算子：次の文字列一致しない
• 値：見積・見積原価
• 18：案件: 確度
• 演算子：次の項目と一致する
• 値：A
• 19：管理会計種別
• 演算子：次の文字列と一致する
• 値：見積・見積原価

• 式の修正
• 修正前：(〜略) AND 14
• 修正後：(〜略) AND (( 14 AND 17 ) OR ( 18 AND 19 ))

見積レコードを管理会計の集計から外す場合

以下の項目の条件を修正・削除します。

• 修正する条件
• 13：管理会計種別
• 演算子：次の文字列と一致する
• 修正前の値：すべて
• 修正後の値：見積・見積原価を除く

• 削除する条件
• 8：見積: 受注作成済
• 演算子：次の文字列と一致する
• 値：False
• 15：管理会計種別
• 演算子：次の文字列と一致する
• 値：見積
• 16：管理会計種別
• 演算子：次の文字列と一致しない
• 値：見積

バージョンアップ時には標準レポートの条件に上書きされてしまうため、バックアップを取っておくことを推奨します。