期間収益レコードを、月末以外の任意の締日で作成することはできますか?
ツバイソPSAの期間収益機能は、原則として売上計上日を対象月の月末として、月別に1レコードが自動作成される仕様となっております。
そのため、「20日締め」など、月末ではない任意の締めタイミング(期間)での売上計上には対応しておりません。
運用での回避方法としては、以下の手順で、必要な期間収益レコードを作成の上、売上計上日等を手動調整する方法が考えられます。
1. 受注レコードで、受注明細(期間収益)を登録する
・作成したい期間収益のレコード数が「期間収益売上計上回数(月数)」と一致するよう、「期間収益計上開始日」と「期間収益計上終了日」の期間を設定する。
※ポイント: システムでは、期間を月数で自動計算し、月末計上でレコードを作成します。そのため、作成したいレコード数が契約期間の月数よりも多い場合、「期間収益計上終了日」を契約終了日の翌月に変更するなどの調整を行います。
2. 受注から期間収益レコードを作成し、売上計上日等を調整する
・作成された期間収益レコードの「売上計上日」を任意の締め日(例:20日)に変更し、請求期間に対応した金額となるよう手動調整する。
3. 期間収益から請求、売上レコードを作成する
・手動調整後の期間収益レコードをもとに、請求、売上レコードの作成を進める。
この運用方法が、貴社の売上・仕入計上の会計方針に合致するかどうかは、経理担当の方とご相談の上、ご判断ください。
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