Index
はじめに
旅費経費精算管理の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
旅費経費精算管理では、個人が立て替えて支払った経費や、出張旅費などについての申請書を作成することができます。
アクセス可能な権限一覧
旅費・経費精算管理にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります。
- 旅費・経費精算管理スタッフ
- 旅費・経費精算管理マネージャ
- 旅費・経費精算管理締マネージャ
旅費・経費精算管理へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「旅費・経費精算管理」>「旅費・経費精算」をクリックします。
申請書の追加方法
申請書を作成する月を選択し「申請書の作成」ボタンを押します。
申請書の追加画面が表示されたら、「申請者名」をプルダウンから選択し、「追加」ボタンを押します。
※スタッフ権限のユーザーが申請書を追加する場合は「登録担当者名」を選択することはできません。
※マネージャ権限のユーザーが申請書を追加する場合は「登録担当者名」に申請者以外の社員を選択することで、選択した社員による明細の代理登録が可能になります。
※「申請者名」や「登録担当者名」のプルダウンには、社員管理に登録されている「社員コード」と「氏名」を表示しています。対象ユーザが表示されない場合は、人事管理＞社員管理の登録をご確認下さい。
※「支払日」は、支払管理でFB振込データを出力する際に使用します。支払管理を使用しない場合は、入力不要です。
申請書明細の追加方法
申請書一覧から、「明細」をクリックして申請書明細画面を表示します。
※スタッフ権限を持つユーザーは自分で作成した申請書だけが表示されます。
※マネージャ権限を持つユーザーはすべての申請書が表示されます。
「+」ボタンを押すと、入力フォームが表示されます。
入力フォームの各項目を入力後、「追加」ボタンを押すと明細が追加され、保存されます。
※「履歴から入力」をクリックすると、過去に入力した明細を検索し、引用する事ができます。
※「取消」をクリックすると、入力した内容が取り消され、明細の一覧ページに戻ります。
ステータスの変更方法
付与されている権限に応じて、３段階のロックが可能です。
申請内容が確定したら、ステータスを変更しましょう。
- スタッフ：申請
- マネージャ：承認（作成中に戻す）
※「社内資金移動管理」のワークフローを有効にしている場合は、先に「社内資金移動管理」の承認を実施してください。 - 締マネージャ：締処理（作成中に戻す）
自動仕訳
仕訳番号をクリックします。
対象の旅費・経費精算申請書明細に基づいて作成された仕訳が確認できます。