Index

はじめに

支払管理の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
旅費・経費精算管理で申請された経費精算の支払日の管理やFB振込データの作成、精算状態の管理ができます。

支払管理にアクセスするには、以下の権限が付与されている必要があります。

ツバイソのメニューから「旅費・経費精算管理」>「支払管理」をクリックします。

支払日を設定したい申請書にチェックを入れます。

支払日を選択し、「支払日を設定」をクリックすると、チェックを入れた申請書の支払日が一括で設定できます。

※支払日は、各申請書の追加・編集ページからも設定できます。

※支払日を設定していない申請書は、「精算済」へ変更した際、「精算済」のタブに表示されません。

FB振込データを作成したい申請書にチェックを入れ、「FB振込データ作成」をクリックします。

※事前に、社員毎に振込先口座情報の設定が必要です。

※ステータスが「承認済」または「締処理済」の申請書のみFB振込データを作成することができます。

※取引銀行でファームバンキングのサービスをご契約されている場合にご利用いただけます。

「振込元銀行口座」を選択し、「FBデータ（DATA）」をクリックすると、FB振込データがダウンロードできます。

精算が完了した申請書にチェックを入れ、「精算済にする」をクリックします。

チェックを入れた申請書が「精算済」のタブの支払月のページに移動します。

※「未精算」のタブは、全期間の申請書を表示していますが、「精算済」のタブは、選択している月の申請書のみが表示対象となっています。

※「精算済」のタブにした移動した申請書は、チェックを入れ、「未精算にする」をクリックする事で「未精算」のタブに戻すことができます。

※支払日を設定していない申請書は、「精算済」のタブに表示されません。表示がされない場合は、旅費・経費精算管理＞旅費・経費精算申請書の編集ページにて支払日を設定して下さい。