Index
はじめに
銀行口座マスタの基本的な使い方についての操作マニュアルです。
アクセス可能な権限
銀行口座マスタにアクセスするには、以下の権限が付与されている必要があります。
- 銀行口座管理スタッフ
- マスター管理マネージャ
- 銀行口座管理マネージャ
- 銀行口座管理締マネージャ
銀行口座マスタへのアクセス方法
ツバイソのメニューから「管理者メニュー」>「マスタ管理」>「銀行口座マスタ」をクリックします。
銀行口座の追加方法
「追加ボタン」を押すと、入力フォームが開きます。
【入力フォーム】
- 名称（銀行名及び支店名）
- 口座種別
- 普通：SAVINGS_ACCOUNT
- 当座：CHECKING_ACCOUNT
- 定期預金(固定)：FIXED_DEPOSIT_FIXED_ASSET
- 定期預金(流動)：SHORT_TERM_FIXED_DEPOSITE
- 定期積金(固定)：INSTALLMENT_SAVINGS_FIXED_ASSET
- 定期積金(流動)： INSTALLMENT_SAVINGS_CURRENT_ASSET
- 自動仕訳作成時には、以下の識別表記の勘定科目が使用されます。
（識別表記は勘定科目マスタでご確認ください。） - 口座番号
- 口座名義
- 開設月
（以下は任意です。）
- 閉鎖月
- メモ
- 銀行コード
- 銀行支店コード
- 依頼人コード（総合振込）
「追加」ボタンを押すと銀行口座が追加されます。
銀行口座の削除方法
削除ボタンを押すと銀行口座の削除ができます。
※ 銀行明細が既に作成されている場合は削除できません。