Index

1. はじめに
2. アクセス可能な権限
3. 取引先管理へのアクセス方法
4. 取引先の追加方法
5. 取引先の削除方法

はじめに　

取引先管理の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
 

アクセス可能な権限

取引先管理にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります

・取引先管理マネージャ

取引先管理へのアクセス方法

ツバイソのメニューから「管理者メニュー」>「取引先管理」をクリックします。

取引先の追加方法

追加ボタンをクリックすると入力フォームが開きます。

※インポートによって、データを取り込むこともできます。
　 事前にcsvデータを作成しておく必要があります。

入力フォームの各項目を入力後、「追加」ボタンを押すと取引先が追加されます。
※ 既存の取引先の情報を複写することもできます。

【入力フォーム】

• 名称
• 名称フリガナ
• 識別コード
  • システム内で取引先を識別するためのコードです。
• 基本情報(法人番号、住所等)
• デフォルト部門
• 消込時の銀行手数料の課税区分
  • 消込において、当方負担銀行手数料を加減して消込をする場合の、当該銀行手数料にかかる消費税区分です。
    インボイス制度施行後は、通常は、売上値引きとしての取り扱いとなりますので、「一般売上の返還等」または「一般売上」を選択してください。
• 自動消込キーワード
  • 自動消込キーワードと銀行明細の摘要が一致した場合、入金消込・支払消込の作業時に得意先がプリセットされます。（キーワードは、全角と半角は区別されません。）
  • 自動消込の方法
    • 入金消込の使い方
    • 支払消込の使い方
• 請求書の言語
  • 請求書の言語を設定します。
• 外貨建取引の有無
  
  • 外貨建取引（外貨での請求書）があるかどうかを選択してください。
    外貨建取引がある場合、計上日と資金移動日の2地点での為替差があるため、消込時に為替差損益欄が追加されます。
• 債権債務名
  • 販売管理／購買管理で対象の取引先を使用しない場合は、「使用しない」を選択してください。
  • この設定により、販売管理／購買管理の自動仕訳に使用する勘定科目が決まります。
  • 債権債務は債権債務マスタより追加・編集できます。
    • 債権債務マスタの使い方
• ステータス
• 自由記述欄

取引先の削除方法

ハンバーガーアイコンを押し、削除ボタンを押すと取引先の削除ができます。

※ 取引先が既に使用されている場合は削除できません。
※ 取引が終了した場合は、ステータスを「使用停止」に変更してください。