Index

1. はじめに
2. アクセス可能な権限
3. 為替マスタへのアクセス方法
4. 為替マスタの追加方法
5. 為替レートの設定方法

はじめに

為替マスタの基本的な使い方についての操作マニュアルです。

為替マスタでは、外貨口座を利用する際の為替レートを設定することができます。

アクセス可能な権限

為替マスタにアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります。
※ツバイソPSAの外貨建取引機能を利用する場合も連携用ユーザーへこれらの権限付与が必要です。

• 銀行口座管理マネージャ
• マスター管理マネージャ
• 銀行口座管理締マネージャ

為替マスタへのアクセス方法

ツバイソのメニューから「管理者メニュー」>「マスタ管理」>「為替マスタ」をクリックします。

為替マスタの追加方法

「プリセット」の為替マスタでは、為替レートが自動で更新されます。

社内レートなどの任意の為替レートを使用する場合には、為替マスタを追加する必要があります。

「為替マスタの追加」を押すと、入力フォームが開きます。

入力フォームの各項目を入力後、「追加」ボタンを押してください。
為替マスタが追加されます。

【入力フォーム】

• 名称
• 識別コード
• 通貨
  • 通貨は以下のいずれかを設定できます。
    • CNY（中国人民元）
    • EUR（ユーロ）
    • HKD（香港ドル）
    • USD（アメリカドル）

為替レートの設定方法

対象の為替マスタの「明細」ボタンを押すと、為替レートの一覧画面が開きます。

対象月と選択中の為替マスタを確認し、「編集はクリック」の箇所をクリックします。

各日付の為替レートを入力し、「OK」ボタンを押します。
（例：１USD＝100.0円の場合、100.0を入力）

決算の際に作成する為替差調整仕訳では、「末日」の為替レートを使用します。

対象月の最終日とは別に、「末日」の為替レートを入力してください。

※ 入力がない場合、外貨銀行での為替差調整仕訳が作成されません。