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はじめに
仕入経費明細の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
仕入経費明細は、取引先別の債務の登録（費用の計上）に使用します。
アクセス可能な権限
仕入経費明細にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります。
- 購買管理締マネージャ
- 購買管理マネージャ
- 購買管理スタッフ
仕入経費明細へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「購買管理」>「仕入経費明細」をクリックします。
仕入経費明細の追加・編集方法
追加方法
対象月（商品の引渡しやサービスの提供が完了した月）を選択し、「＋」ボタンを押します。
入力フォームの各項目を入力後、「追加」ボタンを押すと明細が追加されます。
※ 取引先管理で事前に取引先の設定を行う必要があります。
※「支払方法」を「取引先マスタに従う」にした場合は、取引先管理で設定されている「支払方法」を使用します。
※「続けて作成」にチェックを入れることで、「追加」後も入力フォームが残り、連続して明細を作成することができます。
編集方法
対象明細のメニューボタンを押し、「編集」をクリックします。
必要箇所を編集し、「更新」ボタンを押すと変更内容が保存されます。
※源泉徴収の項目は、取引先管理で「源泉徴収を行うか否か」を「行う」にしている取引先のみ表示されます。
※「源泉徴収を行うか否か」を「源泉徴収を行う(条件は個別に設定する)」にすると、「源泉徴収額」等の項目を任意の条件に変更する事ができます。
※「源泉徴収額」等の情報は、支払予定表や個人取引先支払管理に反映されます。
伝票ロック機能の使い方
伝票ロック機能を使うことで、伝票（仕入経費明細）ごとに編集の可否を設定することができます。
これにより、伝票単位での承認プロセスの実現が可能です。
入力者とは別のチェックを担当するユーザーに権限を付与し、チェック完了後に伝票をロックすることで、チェック後の修正を制限します。チェック済のステータスも把握できます。
※ 使用するにはアカウント管理で、対象ユーザーに「購買理伝票ロック」の権限を付与する必要があります。
※ システム機能設定で、伝票ロック機能をONにする必要があります。
［ロック方法］
対象の明細にチェックを入れ、画面上部の「ロック」ボタンを押します。
伝票の編集がロックされ、「鍵マーク（画像を入れる予定）」とロックした日付が表示されます。
［ロックの解除方法］
対象の明細にチェックを入れ、画面上部の「ロックを解除」ボタンを押します。
ロックが解除されます。
ステータスの変更方法
付与されている権限に応じて、３段階のロックが可能です。
全ての残高が正しいことを確認したら、ステータスを変更しましょう。
- スタッフ：申請
- マネージャ：承認（作成中に戻す）
- 締マネージャ：締処理（作成中に戻す）
※仕入・経費明細のステータスを変更すると、「残高一覧表(購買)」・「支払・消込明細」のステータスも連動して変更されます。
※ステータスは、伝票ロックの状態に関わらず、変更できます。
明細の検索方法
画面上部の「検索フォーム」をクリックし、検索条件を指定します。
「検索」ボタンを押すと、指定した条件で絞込みされた明細が表示されます。
下記の項目で絞込み検索が可能です。
- 絞込キーワード
- 計上日
- 取引先 / 法人番号
- 入出金予定を管理するためにPSAから連携された赤黒伝票を非表示
- 登録日
- 更新日
- 登録者
- 更新者
- ロック
自動仕訳
原因「仕入高」の明細を追加をした場合
原因「広告宣伝費」の明細を追加した場合
原因「工具・器具・備品」の明細を追加した場合