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はじめに
残高一覧表(購買)の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
残高一覧表(購買)では、各月の取引先別の支払予定額、支払額、債務発生額、債権債務残高を把握することができます。
アクセス可能な権限
残高一覧表(購買)ににアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります。
- 購買管理締マネージャ
- 購買管理マネージャ
- 購買管理スタッフ
残高一覧表(購買)へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「購買管理」>「残高一覧表(購買)」をクリックします。
買掛金・未払金の残高の確認方法
残高確認の対象月を選択します。
各取引先について、買掛金・未払金などの債権債務区分ごとに、以下の情報が一覧表示されます。
- 月初残高
- 支払予定額
- 支払額
- 源泉徴収額
- 為替差損益
- 支払手数料
- 税込発生額
- 月末残高
など
※ 取引先の債権債務区分については以下をご覧ください。
各取引先の月末時点の未払残高が適切かを確認しましょう。
※ 事前に、対象月の仕入・経費計上および消込作業をすべて終えてから、月末残高の確認を行いましょう。
残高が正しくないときの調査方法
取引先元帳や入力元伝票等を確認し、金額が一致しない原因を調査しましょう。
- 取引先名の横にあるアイコン(
)をクリックすると、取引先元帳が確認できます。 - 「支払予定額」をクリックすると、該当の取引先で絞り込まれた支払予定表が確認できます。
- 「支払額」をクリックすると、該当の取引先で絞り込まれた支払消込明細が確認できます。
- 「税込発生額」をクリックすると、該当の取引先で絞り込まれた仕入経費明細が確認できます。
残高一覧表のエクスポート方法
「▼エクスポート」フォームを開き、「CSV」をクリックすると、該当月の残高一覧表がダウンロードできます。