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はじめに
期首銀行残高設定の設定方法についての操作マニュアルです。
ツバイソERPを導入する際に、各銀行口座の残高を設定する必要があります。
※導入後は、自動的に前期末残高が繰り越されるため設定は必要ありません。
期首銀行残高設定画面へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「管理者メニュー」>「事業年度管理」をクリックします。
対象の事業年度の「残高設定」ボタンを押します。
※ステータスが「導入中」の事業年度のみ、期首銀行残高設定ができます。
期首銀行残高設定の方法
「期首銀行残高設定」をクリックして、期首銀行残高設定の編集画面を開きます。
各口座ごとに銀行残高を入力します。
※このページで設定した残高は、銀行管理モジュールの各銀行の開始日残高として反映されます。
入力フォーム右側の「合計欄」に、口座種別毎の銀行残高の合計値と該当科目の期首残高の値が表示されます。
それぞれの差額が0となっている事を確認し、「更新」ボタンを押します。
※ 入力の途中でも更新することは可能です。
※ 更新後、残高が計算されるまでに時間がかかる場合があります。