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はじめに
社内資金移動管理の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
社内資金移動管理では、銀行口座・小口現金などの社内の資金移動に不整合が無いかどうかを確認することができます。
※社内資金移動管理を使用しない場合は、管理者メニュー＞システム機能設定にて、社内資金移動管理のワークフローを無効にすることができます。
アクセス可能な権限
社内資金移動管理にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります
・社内資金移動管理マネージャ
・社内資金移動管理締マネージャ
社内資金移動管理へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「財務管理」>「社内資金移動管理」をクリックします。
NGの解消方法
対象月を選択し、照合結果が「OK」となっていることを確認しましょう。
資金移動に不整合が生じている場合は、該当箇所に「NG」と表示されます。
ＮＧの場合は、下記のモジュール間の資金移動について整合性を確認しましょう。
- 銀行⇔銀行
- 現金⇔現金
- 銀行⇔現金
- 銀行⇒旅費・経費精算（仮払金の受領）
- 現金⇒旅費・経費精算（仮払金の受領）
翌月繰越の方法
月末の時間外振込など、一時的に振込元銀行と振込先銀行の記帳にズレが生じているものの、
翌月に繰り越すことで一致する場合は翌月繰越にチェックを入れます。
ステータスの変更方法
社内資金移動管理では承認のみを行います。
承認するには事前に下記モジュールが「申請済」になっている必要があります。
- 銀行口座管理
- 小口現金管理
- 経費精算管理
各モジュールでステータスを「申請」後、照合結果が全てＯＫの場合はステータスを「承認」にできます。
自動仕訳
翌月繰越を行った場合