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はじめに
売上明細の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
売上明細は、取引先別の債権の登録（収益の計上）に使用します。
アクセス可能な権限
売上明細にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります
- 販売管理締マネージャ
- 販売管理マネージャ
- 販売管理スタッフ
売上明細へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「販売管理」>「売上明細」をクリックします。
売上明細の追加方法
対象月（商品の引渡しやサービスの提供が完了した月）を選択し、「＋」ボタンをクリックします。
入力フォームの各項目を入力後、「追加」ボタンを押すと明細が追加されます。
※ 「続けて作成」にチェックを入れることで、「追加」後も入力フォームが残り、連続して明細を作成することができます。
※ ツバイソの請求書と連動して売上明細を登録することもできます。
※ 取引先管理で取引先が登録されている必要があります。
伝票ロック機能の使い方
伝票ロック機能を使うことで、伝票（売上明細）ごとに編集の可否を設定することができます。
これにより、伝票単位での承認プロセスの実現が可能です。
入力者とは別のチェックを担当するユーザーに権限を付与し、チェック完了後に伝票をロックすることで、チェック後の修正を制限します。チェック済のステータスも把握できます。
※ 使用するにはアカウント管理で、対象ユーザーに「販売管理伝票ロック」の権限を付与する必要があります。
※ システム機能設定で、伝票ロック機能をONにする必要があります。
［ロック方法］
対象の明細にチェックを入れ、画面上部の「ロック」ボタンを押します。
伝票の編集がロックされ、「鍵マーク」とロックした日付が表示されます。
対象の明細にチェックを入れ、画面上部の「ロックを解除」ボタンを押します。
ロックが解除されます。
ステータスの変更
付与されている権限に応じて、３段階のロックが可能です。
全ての残高が正しいことを確認したら、ステータスを変更しましょう。
- スタッフ：申請
- マネージャ：承認（作成中に戻す）
- 締マネージャ：締処理（作成中に戻す）
※ 売上明細のステータスを変更すると、「残高一覧表(販売)」・「入金・消込明細」のステータスも連動して変更されます。
※ステータスは、伝票ロックの状態に関わらず、変更できます。
明細の検索方法
画面上部の「検索フォーム」をクリックし、検索条件を指定します。
「検索」ボタンを押すと、指定した条件で絞込みされた明細が表示されます。
下記の項目で絞込み検索が可能です。
- 絞込キーワード
- 計上日
- 取引先 / 法人番号
- 登録日
- 更新日
- 登録者
- 更新者
- ロック
自動仕訳
原因「課税売上高」の明細を追加した場合