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はじめに
残高一覧表(販売)の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
残高一覧表(販売)では、各月の取引先別の入金予定額、入金額、債権発生額、債権債務残高を把握することができます。
アクセス可能な権限
残高一覧表(販売)にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります
- 販売管理締マネージャ
- 販売管理マネージャ
- 販売管理スタッフ
残高一覧表(販売)へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「販売管理」>「残高一覧表(販売)」をクリックします。
売掛金・未収入金の残高の確認方法
残高確認の対象月を選択します。
各取引先について、売掛金・未収入金などの債権債務区分ごとに、以下の情報が一覧表示されます。
- 月初残高
- 入金予定額
- 入金額
- 当方負担送金手数料
- 為替差損益
- 税込発生額
- 月末残高
など
※ 取引先の債権債務区分については以下をご覧ください。
各取引先の月末時点の未回収残高が適切かを確認しましょう。
※ 事前に、対象月の売上計上および消込作業をすべて終えてから、月末残高の確認を行いましょう。
残高が正しくないときの調査方法
取引先元帳や入力元伝票等を確認し、金額が一致しない原因を調査しましょう。
- 取引先名の横にあるアイコン(
)をクリックすると、取引先元帳が確認できます。
- 「入金予定額」をクリックすると、該当の取引先で絞り込まれた入金予定表が確認できます。
- 「入金額」をクリックすると、該当の取引先で絞り込まれた入金消込明細が確認できます。
- 「税込発生額」をクリックすると、該当の取引先で絞り込まれた売上明細が確認できます。
残高一覧表のエクスポート方法
「▼エクスポート」フォームを開き、「CSV」をクリックすると、該当月の残高一覧表がダウンロードできます。