Index
- はじめに
- アクセス可能な権限
- 銀行口座へのアクセス方法
- 銀行口座一覧
- 銀行明細の追加方法
- 銀行明細での入金／支払消込
- 銀行明細での振替伝票（マニュアル仕訳）作成
- 残高照合「NG」の解決方法
- ステータスの変更方法
- 自動仕訳
はじめに
銀行口座の基本的な使い方に関する操作マニュアルです。
銀行口座では、銀行通帳と同様に、各口座の入出金の内容や残高を確認することができます。
アクセス可能な権限
銀行口座にアクセスするには、以下のいずれかの権限が付与されている必要があります。
- 銀行口座管理スタッフ
- 銀行口座管理マネージャ
- 銀行口座管理締マネージャ
銀行口座へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「財務管理」>「銀行口座」をクリックします。
銀行口座一覧
利用中の銀行口座が一覧表示され、各口座の残高を確認することができます。
※銀行口座を新しく追加する方法
銀行明細の追加方法
明細を追加する月を選択し、銀行口座の「明細」を押します。
銀行明細画面が表示されたら、a.またはb.の方法で明細を追加します。
- a. 取引明細データをインポート
- b. 通帳を参照しながら明細を手入力
a. 取引明細データをインポートする場合（推奨）
インターネットバンキングをご利用の場合は、取引明細データをツバイソに取り込むことができます。
[▼インポート・エクスポート] をクリック
↓
「データ形式」を選択
※インポートしたい銀行のデータ形式が見つからない場合、「データ形式追加依頼」よりデータ形式の追加依頼ができます。
↓
「銀行データ」の「ファイルを選択」をクリックして用意したデータファイルを選択
↓
「登録方法」を選択
※ データの「差替」または「追加」が選択できます。データの重複にご注意ください。
↓
「インポート」ボタンを押す
↓
明細がインポートされます。
取り込んだデータの摘要欄などを参考に、明細の原因を選択してください。
事前に銀行原因マスタにキーワードを設定する事で、インポート時に銀行原因を自動で設定することができます。
※銀行原因マスタのキーワードは、摘要の文字と完全一致で原因が自動設定されるため、振込手数料や公共料金の支払いなど、摘要に入る文字が固定している明細での利用がおすすめです。
キーワードの登録は、各明細行のメニューボタン（≡）から「キーワード追加」を選択すると、その明細の摘要をそのまま銀行原因キーワードとしてマスタに登録できます。（マスタ管理マネージャの権限が必要です。）
b. 通帳を見て入力する場合
画面下部「＋」ボタンを押すと入力フォームが表示されます。
【入力フォームの内容】
- 取引日
- 金額
- 入出金区分
- 原因（[原因一覧?]を参照してください。）
- 課税区分
- 部門
- 摘要(40文字以内)
- メモ(40文字以内)
- セグメント
- 添付(1ファイルにつき4MB以内)
「追加」ボタンを押すと明細が追加されます。
※「続けて作成」にチェックを入れ、「追加」ボタンを押すと入力フォームが残り、続けて作成することができます。
銀行明細での入金／支払消込
販売管理・購買管理の操作権限を持つユーザーは、銀行明細で消込作業を行うことができます。
銀行明細で「売掛金（売上代金）の回収」または「買掛金・未払金の支払い」が選択されている場合、「消込」リンクが表示されます。
「消込」リンクをクリックすると、入力フォームが表示されます。
以下の項目を入力して「更新」ボタンを押すと、消込が実行されます。
「買掛金・未払金の支払い」の場合
- 消込先
- 源泉徴収額(必要な場合)
- 支払手数料(支払先負担額)(必要な場合)
- 支払額
（任意項目）
- 部門
- セグメント
- メモ
「売掛金（売上代金）の回収」の場合
- 消込先
- 当方負担送金手数料(必要な場合)
- 為替差損益(必要な場合)
- 入金額
（任意項目）
- 部門
- セグメント
- メモ
銀行明細での振替伝票（マニュアル仕訳）作成
マニュアル仕訳管理の操作権限を持つユーザーは、銀行明細で振替伝票(マニュアル仕訳)を作成することができます。
伝票番号をクリックすると「振替伝票(マニュアル仕訳)を作成」ボタンが表示されます。
「振替伝票(マニュアル仕訳)を作成」ボタンを押すと入力フォームが表示されます。
以下の項目を入力し、「作成」ボタンを押すと振替伝票（マニュアル仕訳）が作成されます。
- 日付
- 借方
- 貸方
任意項目
- 摘要
- 部門
- セグメント
残高照合「NG」の解決方法
通帳やインターネットバンキングの明細で月末残高を確認し、「終了日残高（通帳記載）」を入力し、保存します。
入力した金額と、ツバイソの終了日残高(自動計算)が一致すると「NG」が「OK」に変わります。
ステータスの変更方法
付与されている権限に応じて、３段階のロックが可能です。
- スタッフ：申請
※ 終了日残高（通帳記載）が「OK」である必要があります。
- マネージャ：承認（作成中に戻す）
※ 銀行口座の承認には、事前に［社内資金移動管理］が承認されている必要があります。
- 締マネージャ：締処理（作成中に戻す）
自動仕訳
原因「売掛金（売上代金）の回収」を選択した場合
原因「買掛金・未払金(仕入代金)の支払い」を選択した場合
※ 通過勘定は入金消込または支払消込を行うことで、売掛金、買掛金などの資産・負債勘定に振替えられます。