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はじめに
部門別予算管理の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
部門別予算管理は当期の着地予想や予算実績差異分析、前期比較や前年同月比較が可能です。
アクセス可能な権限
部門予算管理にアクセスするには、以下の権限が付与されている必要があります。
- 予算管理閲覧
部門別予算管理へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「決算会計管理」>「部門別予算管理」をクリックします。
月次予算推移表の確認方法
月次予算推移表では、月ごとの予算推移を確認することができます。
表示したい部門の「月次予算推移表」をクリックします。
部門選択：任意の部門を選択します。
実績期間：期首から設定した年月までの実績値を表示することができます。
予算選択：予算プランを選択します。
「開く」ボタンを押します。( 別タブで表示されます。)
※計科目（科目コードのない集計科目。例：純売上高、当期製品製造原価）の表示と非表示を切り替えることができます。
※ 予算プランは管理者メニュー > マスタ管理 > 予算プランマスタにて設定できます。
実績期間を選択すると、実績数値が反映された範囲は青色でハイライトされます。
※実績期間の翌月以降には、選択した予算プランの数値が反映されます。
実績期間と計画期間(予算プラン)の合計額が「期間合計」として集計され、当期の着地予想が可能です。
予実分析表の確認方法
予実分析表では、単月、および期首から対象月までの予算、実績、予実差異を確認できます。
表示したい部門の「予実分析表」をクリックします。
部門選択：任意の部門を選択します。
予算選択：予算プランを選択します。
「予算を表示」の場合
- 表の左側に対象月の予算と実績の差異が表示されます。
- 表の右側に期首から対象の月までの合計の差異が表示されます。
「前年同月を表示」を選択すると、予算の列が前年同月の実績値に切り替わり、前期実績と当期実績の差異分析が可能になります。