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はじめに
銀行口座残高月次推移表の基本的な使い方についての操作マニュアルです。
銀行口座残高月次推移表では、普通預金、当座預金、長期性預金などの勘定科目別に、銀行口座別の残高の月次推移が確認できます。
アクセス可能な権限
銀行口座残高月次推移表にアクセスするには、以下の権限が付与されている必要があります。
- 決算閲覧
銀行口座残高月次推移表へのアクセス方法
ツバイソのメニューから「決算会計管理」>「科目別月次推移(銀行)」をクリックします。
銀行口座残高月次推移表の確認方法
対象の事業年度、または、年月を選択し、「表示」ボタンを押します。
選択した期間の銀行口座残高月次推移表が確認できます。
数値をクリックすると、該当する銀行明細のページが表示されます。
「CSVダウンロード」をクリックすると、表示している銀行口座残高月次推移表のCSVがダウンロードできます。
※数値は、各月の銀行明細から自動計算された終了日残高を表示しています。
※勘定科目は、各銀行口座の「口座種別」に紐づいた科目が表示されています。
※勘定科目毎の「小計」は、各銀行口座の残高を元に集計しています。勘定科目の残高ではありません。
「勘定科目」のプルダウンで科目を選択すると、選択した科目で絞り込みすることができます。
「詳細表示」にチェックを入れると、各銀行口座の詳細情報が表示されます。
※ 銀行口座の詳細情報は、銀行口座マスタで設定できます。